La presente guía ofrece información técnica a los usuarios responsables de la utilización del Módulo de Registro de Pagos a Proveedores del SICP, en relación al registro, carga, modificación y visualización de datos de pagos y retenciones a proveedores del Estado con Códigos de Contratación emitidos desde el año 2026 en adelante.

Acceso

Para acceder al sistema debe ingresar el usuario y contraseña.

Menú

Una vez que haya ingresado, se despliega la vista en la cual aparecen las opciones del menú disponible conforme a los perfiles y permisos del usuario.

Menú de Pagos

Para acceder a la lista de contratos/órdenes con código de contratación debe ir al menú Pagos y luego seleccionar la opción “Listar Contratos”.

Luego de seleccionar la opción “Listar Contratos”, se presenta el listado de contratos/órdenes que cuenta con el código de contratación asignado.

Lista de Contratos

En el listado se visualizan los datos del llamado, modalidad, entidad, código de contratación, proveedor, monto total, fecha de publicación, fecha de notificación y estado, todos relacionados al contrato/orden. También se cuenta con la paginación de los registros de la lista.

Para la búsqueda de un contrato/orden puede utilizar los campos arriba de cada columna a fin de filtrar el resultado. Luego de ingresar algún parámetro en alguno de los campos, se despliega la lista conforme a los parámetros indicados en los filtros.

Para acceder a visualizar los datos del contrato/orden debe seleccionar la acción “Visualizar”.

Visualizar Datos

Al ingresar se visualiza por defecto la pestaña de “Datos del Contrato”, en la cual se observan los datos de la licitación y los del contrato. Igualmente, se encuentra habilitada una pestaña de “Lista de pagos”.

Lista de Pagos

Al seleccionar la pestaña de “Lista de Pagos”, en el caso que el contrato/orden ya cuente con pagos asociados se visualizará la lista de pagos relacionados al mismo; en caso de que aún no cuente con pagos relacionados se visualizarán las acciones disponibles y el listado sin datos.

Para la creación de un pago debe ir a la lista de acciones y seleccionar “Generar Pago”.

Para la búsqueda de un pago puede utilizar los campos arriba de cada columna a fin de filtrar el resultado, luego de ingresar algún parámetro en alguno de los campos, se despliega la lista conforme a los parámetros indicados en los filtros.

También se cuenta con la paginación de los registros de la lista.

En los registros de pagos se cuenta con las acciones para visualizar el pago, editar el pago y eliminar el pago. A continuación, se explican las acciones disponibles respecto a los datos de un pago:

• Visualizar: esta acción se encuentra disponible en todo momento para acceder a ver los datos del pago seleccionado.
• Modificar: esta acción se encuentra disponible para modificar los datos del pago seleccionado mientras su estado sea “Borrador”.
• Eliminar: esta acción se encuentra disponible para borrar el registro del pago seleccionado mientras su estado sea “Borrador”.

Creación de un Pago

Una vez seleccionada la acción “Generar Pago” de la lista de acciones, se muestra el formulario donde se puede cargar los datos de un nuevo pago. En la parte de arriba del formulario se visualizan datos del contrato, el monto adjudicado, la sumatoria de montos facturados, el saldo disponible y la cantidad de pagos realizados sobre el código de contratación.

A continuación, se describen las funcionalidades de ciertos campos del formulario de pagos:

• Tipo de pago: debe seleccionar una opción de la lista; Pago Anticipo, Pago Total, Pago Cuota.
• Número de factura: debe ingresar los datos conforme al formato sugerido.
• Campos de montos: debe ingresar valores mayores a cero “0” en el caso que se complete, en caso de que el campo no sea cargado y no está indicado como requerido puede quedar vacío.
• Campos de fecha: debe utilizar el componente para la carga de fechas o bien ingresar con el teclado.

Se mencionan las validaciones con que cuenta el formulario en cuanto a los datos que se cargan:

• Se deben completar los campos indicados como requeridos (*) para que se guarde el registro.
• La fecha de factura no puede ser menor a la fecha de emisión del código de contratación.
• La fecha de orden de transferencia debe ser mayor a la fecha de factura.
• La fecha de emisión del cheque debe ser igual o mayor a la fecha de orden de transferencia.
• La fecha de pago al proveedor debe ser igual o mayor a la fecha de emisión del cheque.
• El monto de campo de IVA no puede ser mayor al 10% del monto de la factura.
• El monto pagado al proveedor no puede ser mayor al monto de la factura.
• La sumatoria de los campos: monto pagado al pago al proveedor + retención IVA + retención DNCP + otras retenciones + multa; no puede ser mayor al 30% del monto del IVA de la factura.
• El monto de la factura no puede ser mayor al monto del contrato.

A continuación, se describen las acciones en el formulario:

• Grabar y Listar: permite guardar los datos ingresados/modificados y luego redirecciona a visualizar el listado de pagos relacionados al contrato.

Modificación de un Pago

Una vez seleccionada la acción “Modificar” en el listado se muestra el formulario donde se puede visualizar en modo edición los datos del pago. En el mismo puede editar los datos ya existentes y/o agregar más datos en relación al registro del pago. Debe tener en cuenta que se deben completar los campos indicados como requeridos (*) para que se guarde el registro.

Se debe tener en cuenta las funcionalidades respecto a ciertos campos del formulario de pagos mencionadas en la creación de un pago.

Se debe tener en cuenta las validaciones respecto a ciertos campos del formulario de pagos mencionadas en la creación de un pago.

A continuación, se describen las acciones en el formulario:

• Grabar y Editar: permite guardar los datos ingresados/modificados y seguir realizando modificaciones en el registro del pago.
• Grabar y Listar: permite guardar los datos ingresados/modificados y luego redirecciona a visualizar el listado de pagos relacionados al contrato.

Visualización de un Pago

Una vez seleccionada la acción “Visualizar” en el listado se muestra el formulario donde se puede visualizar en modo lectura los datos del pago.